投信銘柄詳細 - 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,285 円(-5.11 %)
純資産 12,008 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,352 28 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
80 百万円 34 円(74 %)
前月解約額 前々月比
458 百万円 299 円(188 %)

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の特色

ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資することにより、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上がり益」の獲得をめざします。
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とします。
原則として、東京証券取引所第一部(東証一部)上場株式を主要投資対象としますが、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。
予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、『高水準の配当収入』と『中長期的な株価の値上がり益』の獲得をめざします。
配当利回り水準、配当の実現性や財務の健全性等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。
組入銘柄の選定にあたっては、「予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄群」の中から「流動性」や企業調査に基づく「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視します。
予想配当利回りとは、一株当たりの予想配当金(年間)を株価で割って求められる指標です。
予想配当利回りの市場平均とは、時価総額考慮後の東証一部上場銘柄の平均予想配当利回りです。

分配金履歴

2017/10/10570 円
2017/07/07290 円
2017/04/0730 円
2017/01/10575 円
2016/10/0730 円
2016/07/0730 円
2016/04/0730 円
2016/01/0730 円
2015/10/0730 円
2015/07/07600 円
2015/04/07600 円
2015/01/07450 円
2014/10/07350 円
2014/07/0730 円
2014/04/0730 円
2014/01/0730 円
2013/10/0730 円
2013/07/0830 円
2013/04/0830 円
2013/01/0730 円
2012/10/0930 円
2012/07/0930 円
2012/04/0930 円
2012/01/1030 円
2011/10/0730 円
2011/07/0730 円
2011/04/0730 円
2011/01/0730 円
2010/10/0730 円
2010/07/0730 円
2010/04/0730 円
2010/01/1330 円
2009/10/0930 円
2009/07/0730 円
2009/04/0730 円
2009/01/0730 円
2008/10/0730 円
2008/07/0730 円
2008/04/0730 円
2008/01/07200 円
2007/10/09200 円
2007/07/09200 円
2007/04/09300 円
2007/01/09300 円
2006/10/10235 円
2006/07/07100 円
2006/04/07300 円
2006/01/19300 円
2005/10/07300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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