投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
546 円(-5.54 %)
純資産 5,244 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,074 19 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
72 百万円 -5 円(-6 %)

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
世界主要国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
世界主要国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、各資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
ファンドの基本投資割合
実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
毎月5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
分配金額につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しますが、原則として配当等収益等により安定した分配をめざします。

分配金履歴

2017/06/0515 円
2017/05/0815 円
2017/04/0515 円
2017/03/0615 円
2017/02/0615 円
2017/01/0515 円
2016/12/0515 円
2016/11/0715 円
2016/10/0515 円
2016/09/0515 円
2016/08/0515 円
2016/07/0515 円
2016/06/0615 円
2016/05/0615 円
2016/04/0515 円
2016/03/0715 円
2016/02/0515 円
2016/01/0515 円
2015/12/0715 円
2015/11/0515 円
2015/10/0515 円
2015/09/0715 円
2015/08/0515 円
2015/07/0615 円
2015/06/0515 円
2015/05/0715 円
2015/04/0615 円
2015/03/0515 円
2015/02/0515 円
2015/01/0515 円
2014/12/0515 円
2014/11/0515 円
2014/10/0615 円
2014/09/0515 円
2014/08/0515 円
2014/07/0715 円
2014/06/0515 円
2014/05/0715 円
2014/04/0715 円
2014/03/0515 円
2014/02/0515 円
2014/01/0615 円
2013/12/0515 円
2013/11/0515 円
2013/10/0715 円
2013/09/0515 円
2013/08/0515 円
2013/07/0515 円
2013/06/0515 円
2013/05/0715 円
2013/04/0515 円
2013/03/0515 円
2013/02/0515 円
2013/01/0715 円
2012/12/0515 円
2012/11/0515 円
2012/10/0515 円
2012/09/0515 円
2012/08/0615 円
2012/07/0515 円
2012/06/0515 円
2012/05/0715 円
2012/04/0515 円
2012/03/0515 円
2012/02/0615 円
2012/01/0515 円
2011/12/0515 円
2011/11/0715 円
2011/10/0515 円
2011/09/0515 円
2011/08/0530 円
2011/07/0530 円
2011/06/0630 円
2011/05/0630 円
2011/04/0530 円
2011/03/0730 円
2011/02/0730 円
2011/01/0530 円
2010/12/0630 円
2010/11/0540 円
2010/10/0540 円
2010/09/0640 円
2010/08/0540 円
2010/07/0540 円
2010/06/0740 円
2010/05/0640 円
2010/04/0540 円
2010/03/1040 円
2010/02/1040 円
2010/01/0640 円
2009/12/0740 円
2009/11/1040 円
2009/10/0540 円
2009/09/0740 円
2009/08/0540 円
2009/07/0640 円
2009/06/0540 円
2009/05/0740 円
2009/04/0640 円
2009/03/0540 円
2009/02/0540 円
2009/01/0540 円
2008/12/0540 円
2008/11/0540 円
2008/10/0640 円
2008/09/0540 円
2008/08/0540 円
2008/07/0740 円
2008/06/0540 円
2008/05/0740 円
2008/04/0740 円
2008/03/0540 円
2008/02/0540 円
2008/01/0740 円
2007/12/0540 円
2007/11/0540 円
2007/10/0540 円
2007/09/0540 円
2007/08/0640 円
2007/07/0540 円
2007/06/05300 円
2007/05/0740 円
2007/04/0540 円
2007/03/05300 円
2007/02/0540 円
2007/01/0530 円
2006/12/05100 円
2006/11/0630 円
2006/10/0530 円
2006/09/0530 円
2006/08/0730 円
2006/07/0530 円
2006/06/0530 円
2006/05/0830 円
2006/04/0530 円
2006/03/0645 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.58 %
証券 0.54 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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