投信銘柄詳細 - グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
328 円(-5.86 %)
純資産 2,473 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,369 22 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 1 円(25 %)
前月解約額 前々月比
12 百万円 3 円(33 %)

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:先進国と新興国のソブリン債券*1および準ソブリン債券*2を主要投資対象とします。◆先進国高金利通貨オープン マザーファンドを通じて先進国の債券に、新興国高金利通貨オープン マザーファンドを通じて新興国の債券に投資します。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。*1【ソブリン債券】各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/06/2225 円
2017/05/2225 円
2017/04/2425 円
2017/03/2225 円
2017/02/2225 円
2017/01/2325 円
2016/12/2225 円
2016/11/2225 円
2016/10/2425 円
2016/09/2325 円
2016/08/2225 円
2016/07/2225 円
2016/06/2225 円
2016/05/2325 円
2016/04/2225 円
2016/03/2225 円
2016/02/2225 円
2016/01/2225 円
2015/12/2225 円
2015/11/2425 円
2015/10/2225 円
2015/09/2425 円
2015/08/2425 円
2015/07/2225 円
2015/06/2225 円
2015/05/2225 円
2015/04/2225 円
2015/03/2325 円
2015/02/2325 円
2015/01/2225 円
2014/12/2225 円
2014/11/2525 円
2014/10/2225 円
2014/09/2225 円
2014/08/2225 円
2014/07/2225 円
2014/06/2325 円
2014/05/2225 円
2014/04/2225 円
2014/03/2425 円
2014/02/2425 円
2014/01/2225 円
2013/12/2425 円
2013/11/2225 円
2013/10/2225 円
2013/09/2425 円
2013/08/2225 円
2013/07/2225 円
2013/06/2425 円
2013/05/2225 円
2013/04/2225 円
2013/03/2225 円
2013/02/2225 円
2013/01/2225 円
2012/12/2525 円
2012/11/2225 円
2012/10/2225 円
2012/09/2425 円
2012/08/2225 円
2012/07/2325 円
2012/06/2225 円
2012/05/2225 円
2012/04/2325 円
2012/03/2225 円
2012/02/2225 円
2012/01/2325 円
2011/12/2245 円
2011/11/2245 円
2011/10/2445 円
2011/09/2245 円
2011/08/2245 円
2011/07/2245 円
2011/06/2245 円
2011/05/2345 円
2011/04/2245 円
2011/03/2245 円
2011/02/2245 円
2011/01/2445 円
2010/12/2245 円
2010/11/2245 円
2010/10/2245 円
2010/09/2255 円
2010/08/2355 円
2010/07/2255 円
2010/06/2255 円
2010/05/2455 円
2010/04/2255 円
2010/03/2455 円
2010/02/2255 円
2010/01/2555 円
2009/12/2255 円
2009/11/2655 円
2009/10/2255 円
2009/09/2455 円
2009/08/2455 円
2009/07/2255 円
2009/06/2255 円
2009/05/2255 円
2009/04/2255 円
2009/03/2355 円
2009/02/2355 円
2009/01/2255 円
2008/12/2255 円
2008/11/2555 円
2008/10/2255 円
2008/09/2255 円
2008/08/2255 円
2008/07/2255 円
2008/06/2355 円
2008/05/2255 円
2008/04/2255 円
2008/03/2455 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.48 %
証券 0.46 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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