投信銘柄詳細 - アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
544 円(-3.10 %)
純資産 13,983 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,675 71 円(0.83 %)
前月設定価格 前々月比
97 百万円 -24 円(-20 %)
前月解約額 前々月比
213 百万円 42 円(25 %)

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。◆日本を除くアジア諸国・地域への投資は、原則として当ファンドの純資産総額の50%以上とします。◆ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
【準ソブリン債券】
政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。

分配金履歴

2017/10/1050 円
2017/09/0750 円
2017/08/0750 円
2017/07/0750 円
2017/06/0750 円
2017/05/0850 円
2017/04/0750 円
2017/03/0750 円
2017/02/0750 円
2017/01/1050 円
2016/12/0750 円
2016/11/0750 円
2016/10/0750 円
2016/09/0750 円
2016/08/0875 円
2016/07/0775 円
2016/06/0775 円
2016/05/0975 円
2016/04/0775 円
2016/03/0775 円
2016/02/0875 円
2016/01/0775 円
2015/12/0775 円
2015/11/0975 円
2015/10/0775 円
2015/09/0775 円
2015/08/0775 円
2015/07/0775 円
2015/06/0875 円
2015/05/0775 円
2015/04/0775 円
2015/03/0975 円
2015/02/0975 円
2015/01/0775 円
2014/12/0875 円
2014/11/0775 円
2014/10/0775 円
2014/09/0875 円
2014/08/0775 円
2014/07/0775 円
2014/06/0975 円
2014/05/0775 円
2014/04/0775 円
2014/03/0775 円
2014/02/0775 円
2014/01/0775 円
2013/12/0975 円
2013/11/0775 円
2013/10/0775 円
2013/09/0975 円
2013/08/0775 円
2013/07/0875 円
2013/06/0775 円
2013/05/0775 円
2013/04/0875 円
2013/03/0760 円
2013/02/0760 円
2013/01/0760 円
2012/12/0760 円
2012/11/0760 円
2012/10/0960 円
2012/09/0760 円
2012/08/0760 円
2012/07/09100 円
2012/06/07100 円
2012/05/07100 円
2012/04/09100 円
2012/03/07100 円
2012/02/07100 円
2012/01/10100 円
2011/12/07100 円
2011/11/07100 円
2011/10/07100 円
2011/09/07100 円
2011/08/08100 円
2011/07/07120 円
2011/06/07120 円
2011/05/09120 円
2011/04/07120 円
2011/03/07120 円
2011/02/07120 円
2011/01/07120 円
2010/12/07120 円
2010/11/08120 円
2010/10/07120 円
2010/09/07120 円
2010/08/09120 円
2010/07/07120 円
2010/06/07120 円
2010/05/07120 円
2010/04/07100 円
2010/03/10100 円
2010/02/10100 円
2010/01/13100 円
2009/12/07100 円
2009/11/10100 円
2009/10/09100 円
2009/09/07100 円
2009/08/07100 円
2009/07/0760 円
2009/06/0860 円
2009/05/0760 円
2009/04/0760 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.93 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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