投信銘柄詳細 - MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,036 円(-8.73 %)
純資産 496 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,448 -25 円(-0.17 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
189 百万円 189 円(0 %)

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信の特色

ファンドの目
対象指数(S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-)の値動きに連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
投資方針
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-に連動する成果をめざして運用を行います。
ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の変動率に一致させることを目的として、S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
個別銘柄の株数の比率は、S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。

分配金履歴

2017/01/16137 円
2015/07/16222 円
2015/01/1693 円
2014/07/16147 円
2014/01/1670 円
2013/07/16144 円
2013/01/1674 円
2012/01/1683 円
2010/07/1654 円
2010/01/1936 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上で販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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