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三菱UFJアセットマネジメント

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

基準価額03/28
1,359
5(+0.37%)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 1.89%(914位)
純資産額 15億2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.078%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券(原則として、格付機関による格付けが、BB格相当以下の社債をいいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

2. 個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody’s社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。

3. デフォルト債(デフォルトした債券)には、原則として投資を行いません。ただし、保有している債券デフォルト債となった場合は、継続して保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。

4. デュレーションイールドカーブ、市場のボラティリティヘッジする目的において、デリバティブを利用することがあります。

5. 原則として、米ドル建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/08/12
信託期間 2025/09/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(トルコリラヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.79%
(70位)
8.29%
(228位)
1.89%
(914位)
-6.34%
(976位)
-2.76%
(942位)
-2.83%
(625位)
標準偏差
5.41
(584位)
6.49
(310位)
13.55
(917位)
20.28
(908位)
20.48
(834位)
20.01
(603位)
シャープレシオ
1.26
(236位)
1.28
(79位)
0.14
(711位)
-0.31
(585位)
-0.13
(600位)
-0.14
(579位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 7円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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