投信銘柄詳細 - Navio オーストラリア債券ファンド

Navio オーストラリア債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
622 円(-2.72 %)
純資産 289 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,457 46 円(0.40 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -10 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

Navio オーストラリア債券ファンドの特色

ファンドの目的
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

分配金履歴

2017/09/1915 円
2017/08/1815 円
2017/07/1815 円
2017/06/1915 円
2017/05/1815 円
2017/04/1815 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/1815 円
2016/12/1915 円
2016/11/1815 円
2016/10/1815 円
2016/09/2015 円
2016/08/1815 円
2016/07/1915 円
2016/06/2015 円
2016/05/1815 円
2016/04/1815 円
2016/03/1815 円
2016/02/1815 円
2016/01/1815 円
2015/12/1815 円
2015/11/1815 円
2015/10/1915 円
2015/09/1815 円
2015/08/1815 円
2015/07/2115 円
2015/06/1815 円
2015/05/1815 円
2015/04/2015 円
2015/03/1815 円
2015/02/1815 円
2015/01/1915 円
2014/12/1815 円
2014/11/1815 円
2014/10/2015 円
2014/09/1815 円
2014/08/1815 円
2014/07/1815 円
2014/06/1815 円
2014/05/1915 円
2014/04/1815 円
2014/03/1815 円
2014/02/1815 円
2014/01/2015 円
2013/12/1815 円
2013/11/1815 円
2013/10/1815 円
2013/09/1815 円
2013/08/1915 円
2013/07/1815 円
2013/06/1815 円
2013/05/2015 円
2013/04/1815 円
2013/03/1815 円
2013/02/1815 円
2013/01/1815 円
2012/12/1810 円
2012/11/1910 円
2012/10/1810 円
2012/09/1810 円
2012/08/2010 円
2012/07/1810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.57 %
証券 0.57 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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