投信銘柄詳細 - アセアン株式オープン

アセアン株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
667 円(-3.52 %)
純資産 1,780 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,148 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
41 百万円 -15 円(-27 %)

アセアン株式オープンの特色

ファンドの目的
アセアン諸国の株式等を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
アセアン諸国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式等が主要投資対象です。
主としてアセアン諸国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行います。
運用方法/運用プロセス
株式等の運用にあたってはフィリップ・キャピタル・マネジメント(シンガポール)リミテッドの投資助言を活用します。
原則として、為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2015/04/23450 円
2015/01/23400 円
2013/04/231,800 円
2013/01/231,200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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