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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
2. 「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。
3. 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。原則として、20~40銘柄に集中投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2012/02/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.64%
(1462位) |
10.03%
(1310位) |
8.63%
(1307位) |
3.14%
(980位) |
6.33%
(851位) |
8.19%
(216位) |
標準偏差
|
5.21
(593位) |
10.86
(270位) |
11.19
(308位) |
12.27
(119位) |
12.37
(6位) |
11.44
(5位) |
シャープレシオ
|
0.70
(1178位) |
0.92
(1042位) |
0.77
(1135位) |
0.26
(876位) |
0.51
(620位) |
0.72
(89位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 396円 |
---|---|
信託報酬 | 384円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 5円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 29.53% |
40,852
(04/24)
|
312,620 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,560
(04/24)
|
1,019,018 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,439
(04/24)
|
564,529 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 30.34% |
10,243
(04/24)
|
303,546 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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