投信銘柄詳細 - PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシココース>

PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシココース>

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,029 円(-6.99 %)
純資産 12,147 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,563 128 円(1.72 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -36 円(-84 %)
前月解約額 前々月比
274 百万円 74 円(37 %)

PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシココース>の特色

 米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券などに投資する。運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行う。米ドル売りメキシコペソ買いの為替取引を行う。投資する債券は、取得時に「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定する。
 販売会社は丸三証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/09/2050 円
2017/08/2150 円
2017/07/2050 円
2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/2250 円
2016/07/2050 円
2016/06/2050 円
2016/05/2050 円
2016/04/2050 円
2016/03/2250 円
2016/02/2250 円
2016/01/2050 円
2015/12/2150 円
2015/11/2050 円
2015/10/2050 円
2015/09/2450 円
2015/08/2050 円
2015/07/2150 円
2015/06/2250 円
2015/05/2050 円
2015/04/2050 円
2015/03/2050 円
2015/02/2050 円
2015/01/2050 円
2014/12/2250 円
2014/11/20250 円
2014/10/2050 円
2014/09/2250 円
2014/08/2050 円
2014/07/2250 円
2014/06/2050 円
2014/05/2050 円
2014/04/2150 円
2014/03/2050 円
2014/02/2050 円
2014/01/2050 円
2013/12/2050 円
2013/11/2050 円
2013/10/2150 円
2013/09/2050 円
2013/08/2050 円
2013/07/2250 円
2013/06/2050 円
2013/05/20350 円
2013/04/2250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.98 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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