投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(

最大下落率
(過去6ヶ月)
642 円(-2.83 %)
純資産 922 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,349 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
132 百万円 108 円(450 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 2 円(40 %)

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(の特色

 高格付けの豪ドル建ての公社債に分散投資する。投資する債券の信用格付けは原則として「AA-」格以上とする(オーストラリアの国債、政府機関債は除く)。原則、為替ヘッジはなし。ポートフォリオの平均デュレーションは1年以上5年以内。ファミリーファンド方式で運用する。購入申込期限は13年12月6日から14年12月15日の1年間。販売会社は青森銀行。詳しくは月報などでご確認ください。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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