みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/08/18 |
| 信託期間 | 2024/06/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.58%
（1210位） |
5.60%
（1446位） |
10.47%
（1274位） |
8.56%
（751位） |
4.39%
（903位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.48
（861位） |
9.36
（102位） |
7.41
（14位） |
9.84
（17位） |
17.93
（404位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.01
（1068位） |
0.60
（1191位） |
1.42
（993位） |
0.87
（504位） |
0.25
（819位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 109円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,740
(04/18)
|
242,187 |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 46.64% |
24,816
(04/18)
|
264,458 |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 2.14% |
9,796
(04/18)
|
256,043 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.97% |
10,714
(04/18)
|
1,058 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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