投信銘柄詳細 - グローバル・ソブリン・ファンド2014

グローバル・ソブリン・ファンド2014

最大下落率
(過去6ヶ月)
608 円(-1.65 %)
純資産 29 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,008 -7 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

グローバル・ソブリン・ファンド2014の特色

 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保することに加えて、収益の獲得を狙う。投資方針として、世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。運用はファミリーファンド方式で行う。このファンドは購入時に手数料を払うのではなく、解約時に払うので(最大購入価格に対して1.260%)、支払方法については注意。販売会社は三菱東京UFJ銀行(販売会社は今後編子になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.26 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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