投信銘柄詳細 - PIMCO 米国バンクローンファンド<世

PIMCO 米国バンクローンファンド<世

最大下落率
(過去6ヶ月)
463 円(-5.17 %)
純資産 966 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,761 63 円(0.72 %)
前月設定価格 前々月比
147 百万円 85 円(137 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 25 円(278 %)

PIMCO 米国バンクローンファンド<世の特色

「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」はファンド・オブ・ファンズ方式で米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債などへ実質的に投資する。投資対象のバンクローンなどの格付は取得時にCCC-格相当以上とする。実質的な運用は米ピムコが行う。
また、先進国通貨(米ドル、カナダドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、韓国ウォン)と新興国通貨(メキシコペソ、ブラジルレアル、トルコリラ、ロシアルーブル、インドネシアルピア、インドルピー)に分散投資を行う。投資配分は各通貨を概ね等分とする。純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。対円の為替ヘッジは行わない。
決算は毎月11日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2023年10月11日まで。

分配金履歴

2017/06/1250 円
2017/05/1150 円
2017/04/1150 円
2017/03/1350 円
2017/02/1350 円
2017/01/1150 円
2016/12/1250 円
2016/11/1150 円
2016/10/1150 円
2016/09/1250 円
2016/08/1250 円
2016/07/1150 円
2016/06/1350 円
2016/05/1150 円
2016/04/1150 円
2016/03/1150 円
2016/02/1250 円
2016/01/1250 円
2015/12/1150 円
2015/11/1150 円
2015/10/1350 円
2015/09/1150 円
2015/08/1150 円
2015/07/1350 円
2015/06/1150 円
2015/05/1150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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