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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)(ふくふく)

基準価額04/18
13,560
48(+0.36%)

三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)(ふくふく)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.43%(681位)
純資産額 24億6200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.122%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式および債券にバランスよく投資し、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざします。

2. 株式部分と債券部分を独立して運用し、それぞれ別個に設定した運用目標の達成をめざして運用にあたります。株式と債券の実質投資比率は各50%程度とします。

3. 株式運用部分は、東証株価指数TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。業績動向やバリエーション等の観点で一定の条件を満たす銘柄群の中から、企業訪問等による徹底的な調査を経て組入銘柄を決定します。

4. 債券運用部分は、NOMURA-BPI短期インデックスベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。

5. ポートフォリオデュレーションは、ベンチマークの平均を中心に調整し、組入債券格付けはA格相当以上とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1998/12/01
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)50%+野村BPI(短期)50%
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)50%+野村BPI(短期)50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.77%
(246位)
11.97%
(538位)
17.43%
(681位)
5.05%
(687位)
7.41%
(434位)
5.84%
(198位)
標準偏差
3.54
(717位)
8.50
(585位)
7.30
(443位)
7.37
(302位)
8.19
(265位)
8.11
(128位)
シャープレシオ
2.76
(562位)
1.41
(385位)
2.39
(452位)
0.69
(511位)
0.91
(224位)
0.72
(81位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)(ふくふく)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 139円
信託報酬 135円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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