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三菱UFJアセットマネジメント

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額03/28
24,480
-52(-0.21%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよし公開ベンチャー・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -0.58%(828位)
純資産額 8億6800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資します。

2. 上場企業のうち、ファンダメンタルズが良好で高い成長力を有し、近い将来において飛躍期を迎える可能性が高いと判断され、次のステージでのビジネスモデル、ビジネスプランが明確であると判断される企業を「公開ベンチャー」と位置付け、これらの企業に投資します。・未登録の株式への投資は原則として行いません)

3. ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。ファンドマネージャー、アナリストによる徹底したリサーチ力を活用し、公開ベンチャーとして投資するに相応しいマネジメントとビジネスモデルを有した企業であるかを判断します。

4. 中小型および新興の成長企業の調査に特化したいちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、公開ベンチャーに特化した運用アドバイスを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2000/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.29%
(854位)
0.59%
(833位)
-0.58%
(828位)
-8.87%
(778位)
-0.37%
(725位)
7.11%
(342位)
標準偏差
6.59
(105位)
17.96
(465位)
16.50
(487位)
17.77
(467位)
20.97
(461位)
19.40
(302位)
シャープレシオ
0.35
(791位)
0.03
(769位)
-0.03
(768位)
-0.50
(734位)
-0.02
(689位)
0.37
(346位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよし公開ベンチャー・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 512円
信託報酬 460円
売買委託手数料 51円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 1.87%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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