投信銘柄詳細 - オーストラリアインカムオープン

オーストラリアインカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
623 円(-6.13 %)
純資産 8,727 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,168 18 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
288 百万円 158 円(122 %)
前月解約額 前々月比
90 百万円 3 円(3 %)

オーストラリアインカムオープンの特色

ファンドの目的
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
ファンドの特色
豪ドル建ての債券に投資し、安定的な運用をめざします。
組入債券の種類
高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資します。
運用目標
UBSオーストラリア債券インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 UBSオーストラリア債券インデックスとは、オーストラリアの債券市場の値動き(豪ドルベース)を表す代表的な指数です。

分配金履歴

2017/06/15100 円
2017/03/15100 円
2016/12/15100 円
2016/09/15140 円
2016/06/15140 円
2016/03/15140 円
2015/12/15140 円
2015/09/15185 円
2015/06/15185 円
2015/03/16185 円
2014/12/15185 円
2014/09/16185 円
2014/06/16185 円
2014/03/17185 円
2013/12/16185 円
2013/09/17185 円
2013/06/17185 円
2013/03/15185 円
2012/12/17185 円
2012/09/18185 円
2012/06/15185 円
2012/03/15185 円
2011/12/15185 円
2011/09/15185 円
2011/06/15185 円
2011/03/15185 円
2010/12/15185 円
2010/09/15185 円
2010/06/15185 円
2010/03/16185 円
2009/12/16185 円
2009/09/15185 円
2009/06/15185 円
2009/03/16185 円
2008/12/15185 円
2008/09/16185 円
2008/06/16185 円
2008/03/17180 円
2007/12/17175 円
2007/09/18170 円
2007/06/15170 円
2007/03/15170 円
2006/12/15170 円
2006/09/15140 円
2006/06/15135 円
2006/03/15135 円
2005/12/15135 円
2005/09/15135 円
2005/06/15135 円
2005/03/15125 円
2004/12/15125 円
2004/09/15125 円
2004/06/15125 円
2004/03/15130 円
2003/12/15105 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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