投信銘柄詳細 - グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
477 円(-2.03 %)
純資産 1,844 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,292 -7 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 2 円(11 %)

グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
日本を除く世界の国債等を実質的な主要投資対象とし、幅広く分散投資を行い安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
日本を除く世界の国債等を実質的な主要投資対象とし、幅広く分散投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
国債等とは、投資対象国が発行する国債のほかに、政府保証債、政府機関債、世界銀行等の国際機関が発行する債券、各国の州政府が発行する債券を含みます。また、運用効率ならびに機動性を高めるためデリバティブ取引を活用することがあります。

分配金履歴

2017/10/1620 円
2017/09/1920 円
2017/08/1620 円
2017/07/1820 円
2017/06/1620 円
2017/05/1620 円
2017/04/1720 円
2017/03/1620 円
2017/02/1620 円
2017/01/1620 円
2016/12/1620 円
2016/11/1620 円
2016/10/1720 円
2016/09/1620 円
2016/08/1620 円
2016/07/1920 円
2016/06/1620 円
2016/05/1620 円
2016/04/1820 円
2016/03/1620 円
2016/02/1620 円
2016/01/1820 円
2015/12/1620 円
2015/11/1620 円
2015/10/1620 円
2015/09/1620 円
2015/08/1720 円
2015/07/1620 円
2015/06/1620 円
2015/05/1820 円
2015/04/1620 円
2015/03/1620 円
2015/02/1620 円
2015/01/1620 円
2014/12/1620 円
2014/11/1720 円
2014/10/1620 円
2014/09/1620 円
2014/08/1820 円
2014/07/1620 円
2014/06/1620 円
2014/05/1620 円
2014/04/1620 円
2014/03/1720 円
2014/02/1720 円
2014/01/1620 円
2013/12/1620 円
2013/11/1820 円
2013/10/1620 円
2013/09/1720 円
2013/08/1620 円
2013/07/1620 円
2013/06/1720 円
2013/05/1620 円
2013/04/1620 円
2013/03/1820 円
2013/02/1820 円
2013/01/1620 円
2012/12/1720 円
2012/11/1620 円
2012/10/1620 円
2012/09/1820 円
2012/08/1620 円
2012/07/1720 円
2012/06/1825 円
2012/05/1625 円
2012/04/1625 円
2012/03/1625 円
2012/02/1625 円
2012/01/1625 円
2011/12/1625 円
2011/11/1625 円
2011/10/1725 円
2011/09/1625 円
2011/08/1625 円
2011/07/1925 円
2011/06/1625 円
2011/05/1625 円
2011/04/1825 円
2011/03/1625 円
2011/02/1625 円
2011/01/1725 円
2010/12/1625 円
2010/11/1625 円
2010/10/1825 円
2010/09/1625 円
2010/08/1625 円
2010/07/1625 円
2010/06/1625 円
2010/05/1725 円
2010/04/1640 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1940 円
2009/12/1640 円
2009/11/1940 円
2009/10/1640 円
2009/09/1640 円
2009/08/1740 円
2009/07/1640 円
2009/06/1640 円
2009/05/1840 円
2009/04/1640 円
2009/03/1640 円
2009/02/1640 円
2009/01/1660 円
2008/12/1660 円
2008/11/1760 円
2008/10/1660 円
2008/09/1660 円
2008/08/1860 円
2008/07/1660 円
2008/06/1660 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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