投信銘柄詳細 - 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)

新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
467 円(-6.78 %)
純資産 6 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,693 -9 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)

新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:新興国のソブリン債券*1および準ソブリン債券*2を主要投資対象とします。◆投資対象国は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ(JPMorgan GBI-EM)採用国の中から、委託会社が選定する国とします。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。*1 【ソブリン債券】 各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
特色2:原則として、投資対象国通貨の中から相対的に金利の高い5通貨を選定し、現地通貨建の債券に均等に投資します。◆原則として、選定通貨の見直しは、定期的に行います。?委託会社が必要と判断した場合は、別のタイミングで一部通貨の入替えを行うことがあります。◆残存期間が3年を超える債券には、原則として投資を行いません。※市況動向等によっては、選定した通貨建債券等の代替として、米ドル建等の債券等に投資する場合があります。
また、流動性等を考慮して、為替予約取引等を利用して各国通貨への実質的な投資を行う場合があります。
◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/09/2235 円
2017/08/2235 円
2017/07/2435 円
2017/06/2235 円
2017/05/2235 円
2017/04/2435 円
2017/03/2235 円
2017/02/2235 円
2017/01/2335 円
2016/12/2235 円
2016/11/2235 円
2016/10/2435 円
2016/09/2335 円
2016/08/2235 円
2016/07/2235 円
2016/06/2235 円
2016/05/2335 円
2016/04/2235 円
2016/03/2235 円
2016/02/2235 円
2016/01/2235 円
2015/12/2235 円
2015/11/2435 円
2015/10/2235 円
2015/09/2435 円
2015/08/2435 円
2015/07/2235 円
2015/06/2235 円
2015/05/2235 円
2015/04/2235 円
2015/03/2335 円
2015/02/2335 円
2015/01/2235 円
2014/12/2235 円
2014/11/2535 円
2014/10/2235 円
2014/09/2235 円
2014/08/2235 円
2014/07/2235 円
2014/06/2335 円
2014/05/2235 円
2014/04/2235 円
2014/03/2435 円
2014/02/2435 円
2014/01/2235 円
2013/12/2435 円
2013/11/2235 円
2013/10/2235 円
2013/09/2435 円
2013/08/2235 円
2013/07/2235 円
2013/06/2435 円
2013/05/2235 円
2013/04/2235 円
2013/03/2235 円
2013/02/2235 円
2013/01/2235 円
2012/12/2535 円
2012/11/2235 円
2012/10/2235 円
2012/09/2450 円
2012/08/2250 円
2012/07/2350 円
2012/06/2250 円
2012/05/2250 円
2012/04/2350 円
2012/03/2250 円
2012/02/2250 円
2012/01/2350 円
2011/12/2260 円
2011/11/2260 円
2011/10/2460 円
2011/09/2260 円
2011/08/2260 円
2011/07/2260 円
2011/06/2260 円
2011/05/2360 円
2011/04/2260 円
2011/03/2260 円
2011/02/2260 円
2011/01/2460 円
2010/12/2260 円
2010/11/2260 円
2010/10/2260 円
2010/09/2260 円
2010/08/2360 円
2010/07/2260 円
2010/06/2260 円
2010/05/2460 円
2010/04/2260 円
2010/03/2460 円
2010/02/2260 円
2010/01/2560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.71 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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