投信銘柄詳細 - 国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
403 円(-2.52 %)
純資産 11,146 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,990 13 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
1,437 百万円 560 円(64 %)
前月解約額 前々月比
99 百万円 -15 円(-13 %)

国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とします。主要先進国は、原則としてOECD加盟国とします。OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)は国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。 ◆流動性、投資環境等を考慮し、一部、主要先進国の自国通貨建の国債に投資する場合があります。◆投資する債券は、原則として、取得時にA格相当以上の格付けを有する債券に限ります。◆国際機関債の組入比率は、原則として高位を保ちます。特色2:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。?為替ヘッジを行うにあたり、為替ヘッジコストが発生する場合があります。
円金利が為替ヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、当該金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。
特色3:各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定します。
市況動向や資金動向等によっては、特色1~特色3のような運用ができない場合があります。
特色4:毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/10/1020 円
2017/09/1120 円
2017/08/1020 円
2017/07/1020 円
2017/06/1220 円
2017/05/1020 円
2017/04/1020 円
2017/03/1020 円
2017/02/1020 円
2017/01/1020 円
2016/12/1220 円
2016/11/1020 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1020 円
2016/07/1120 円
2016/06/1020 円
2016/05/1020 円
2016/04/1120 円
2016/03/1030 円
2016/02/1030 円
2016/01/1230 円
2015/12/1030 円
2015/11/1030 円
2015/10/1330 円
2015/09/1030 円
2015/08/1030 円
2015/07/1030 円
2015/06/1030 円
2015/05/1130 円
2015/04/1030 円
2015/03/1030 円
2015/02/1030 円
2015/01/1330 円
2014/12/1030 円
2014/11/1030 円
2014/10/1030 円
2014/09/1030 円
2014/08/1130 円
2014/07/1030 円
2014/06/1030 円
2014/05/1230 円
2014/04/1030 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円
2014/01/1030 円
2013/12/1030 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円
2013/09/1030 円
2013/08/1230 円
2013/07/1030 円
2013/06/1030 円
2013/05/1030 円
2013/04/1030 円
2013/03/1130 円
2013/02/1230 円
2013/01/1030 円
2012/12/1030 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/1230 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.27 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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