投信銘柄詳細 - Navio ブラジル債券ファンド

Navio ブラジル債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,157 円(-13.76 %)
純資産 190 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,359 4 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 -20 円(-80 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 7 円(100 %)

Navio ブラジル債券ファンドの特色

ファンドの目的
ブラジルレアル建てのブラジル国債を実質的な主要投資対象とし、公社債の利子収入の獲得をめざします。
ファンドの特色
投資対象
ブラジルレアル建てのブラジル国債等が実質的な主要投資対象です。
運用方法
ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債・政府機関債等に投資する場合があります。

分配金履歴

2017/10/1830 円
2017/09/1930 円
2017/08/1830 円
2017/07/1830 円
2017/06/1930 円
2017/05/1830 円
2017/04/1830 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/1830 円
2016/12/1930 円
2016/11/1830 円
2016/10/1830 円
2016/09/2030 円
2016/08/1830 円
2016/07/1930 円
2016/06/2030 円
2016/05/1830 円
2016/04/1830 円
2016/03/1830 円
2016/02/1830 円
2016/01/1830 円
2015/12/1830 円
2015/11/1830 円
2015/10/1930 円
2015/09/1830 円
2015/08/1830 円
2015/07/2130 円
2015/06/1830 円
2015/05/1830 円
2015/04/2030 円
2015/03/1830 円
2015/02/1830 円
2015/01/1930 円
2014/12/1830 円
2014/11/1830 円
2014/10/2030 円
2014/09/1830 円
2014/08/1830 円
2014/07/1830 円
2014/06/1830 円
2014/05/1930 円
2014/04/1830 円
2014/03/1830 円
2014/02/1830 円
2014/01/2030 円
2013/12/1830 円
2013/11/1830 円
2013/10/1830 円
2013/09/1830 円
2013/08/1930 円
2013/07/1830 円
2013/06/1830 円
2013/05/2030 円
2013/04/1830 円
2013/03/1830 円
2013/02/1830 円
2013/01/1830 円
2012/12/1830 円
2012/11/1930 円
2012/10/1830 円
2012/09/1830 円
2012/08/2030 円
2012/07/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.79 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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