投信銘柄詳細 - アジア・ハイイールド債券<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

アジア・ハイイールド債券<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,358 円(-9.14 %)
純資産 645 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
13,732 79 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 -23 円(-49 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -16 円(-80 %)

アジア・ハイイールド債券<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。
ファンドの特色
投資対象
日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等が実質的な主要投資対象です。
上記のハイイールド債券には、転換社債を含みます。また、主にアジア地域から収益を得ているアジア以外の企業が発行する債券にも投資することがあります。
投資する債券は、原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは運用委託先の格付基準によりCCC格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。
ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国債等に投資する場合があります。

分配金履歴

2017/06/12130 円
2017/05/10130 円
2017/04/10130 円
2017/03/10130 円
2017/02/10130 円
2017/01/1070 円
2016/12/1270 円
2016/11/1070 円
2016/10/1170 円
2016/09/1270 円
2016/08/1070 円
2016/07/1170 円
2016/06/1070 円
2016/05/1070 円
2016/04/1170 円
2016/03/1070 円
2016/02/1070 円
2016/01/1270 円
2015/12/1070 円
2015/11/1070 円
2015/10/1370 円
2015/09/1070 円
2015/08/1070 円
2015/07/1070 円
2015/06/1070 円
2015/05/1170 円
2015/04/1070 円
2015/03/1070 円
2015/02/1070 円
2015/01/1370 円
2014/12/1070 円
2014/11/1070 円
2014/10/1070 円
2014/09/1070 円
2014/08/1170 円
2014/07/1070 円
2014/06/1070 円
2014/05/1270 円
2014/04/1070 円
2014/03/1070 円
2014/02/1070 円
2014/01/1070 円
2013/12/1070 円
2013/11/1170 円
2013/10/1070 円
2013/09/1070 円
2013/08/1270 円
2013/07/1070 円
2013/06/1070 円
2013/05/1070 円
2013/04/1070 円
2013/03/1170 円
2013/02/1270 円
2013/01/1050 円
2012/12/1050 円
2012/11/1250 円
2012/10/1050 円
2012/09/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.05 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.74 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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