投信銘柄詳細 - 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)

国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
451 円(-3.50 %)
純資産 988 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,861 -44 円(-0.75 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -3 円(-43 %)
前月解約額 前々月比
45 百万円 -18 円(-29 %)

国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の特色

 主に豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券などに投資を行う。投資を行う公社債は、取得時にBBB-/Baa3格以上の格付けのものとする。外貨建資産について、為替ヘッジは行なわない。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。
 販売会社はSBI証券、カブドットコム証券、荘内証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/2040 円
2017/09/2040 円
2017/08/2140 円
2017/07/2040 円
2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2170 円
2016/10/2070 円
2016/09/2070 円
2016/08/2270 円
2016/07/2070 円
2016/06/2070 円
2016/05/2070 円
2016/04/2070 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/20100 円
2015/12/21100 円
2015/11/20100 円
2015/10/20100 円
2015/09/24100 円
2015/08/20100 円
2015/07/21100 円
2015/06/22100 円
2015/05/20100 円
2015/04/20100 円
2015/03/20150 円
2015/02/20150 円
2015/01/20150 円
2014/12/22150 円
2014/11/20150 円
2014/10/20150 円
2014/09/22150 円
2014/08/20150 円
2014/07/22150 円
2014/06/20150 円
2014/05/20150 円
2014/04/21150 円
2014/03/20150 円
2014/02/20150 円
2014/01/20150 円
2013/12/20150 円
2013/11/20150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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