投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

最大下落率
(過去6ヶ月)
94 円(-0.25 %)
純資産 14,287 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,347 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
90 百万円 -24 円(-21 %)

三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファの特色

日本を含む世界の優良金融機関が発行する劣後債および優先証券などを主要投資対象とする。主に信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎える劣後債および優先証券等に投資を行い、原則として償還まで保有。債券等の運用は豪大手運用会社のAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託する。
原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.68 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.26 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.70 %

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