投信銘柄詳細 - 北米ハードアセット・オープン(1年決算型

北米ハードアセット・オープン(1年決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
628 円(-3.72 %)
純資産 40 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,905 -77 円(-0.70 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

北米ハードアセット・オープン(1年決算型の特色

北米の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているハードアセットを保有・運営する企業の株式や、不動産投資信託(リート)を主要投資対象とする。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用指図の権限を委託します。ファミリーファンド方式により運用する。為替ヘッジはあり。

分配金履歴

2017/02/10400 円
2015/02/10300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.11 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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