みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な経済シナリオに基づき適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期的に着実な値上がり益の獲得をめざします。
2. 日本を含む世界の株式・債券にバランスよく投資します。
3. 各投資資産のベンチマークは、［日本株式］東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、［日本債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス、［外国株式］ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、［外国債券］ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）とします。
4. 各資産の基本資産配分は、国内株式４０％±１０％、外国株式２０％±１０％、国内債券２７％±１０％、外国債券１０％±１０％、短期資産３％の範囲内で決定されます。
5. 資産配分については、ＭＵ投資顧問株式会社の投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/02 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ未来地図・積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.46%
（149位） |
14.45%
（342位） |
20.93%
（521位） |
7.02%
（550位） |
8.25%
（328位） |
6.40%
（168位） |
|
標準偏差
|
3.81
（746位） |
9.96
（739位） |
8.73
（671位） |
8.54
（453位） |
9.31
（343位） |
9.25
（179位） |
|
シャープレシオ
|
3.01
（534位） |
1.45
（350位） |
2.40
（447位） |
0.83
（411位） |
0.89
（239位） |
0.69
（105位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 220円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 214円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 31.92% |
22,661
(04/23)
|
7,608 |
| ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 22.59% |
17,196
(04/23)
|
10,221 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
18,661
(04/23)
|
17,031 |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 29.78% |
25,047
(04/23)
|
6,147 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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