投信銘柄詳細 - アジア消費関連株オープン

アジア消費関連株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
624 円(-5.23 %)
純資産 547 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,879 -56 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 15 円(1,500 %)

アジア消費関連株オープンの特色

特色1:中国の上場株式を主要投資対象とします。◆中国*1の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式のうち、中国経済の成長に関連し、利益成長が期待される銘柄に投資します。*1 香港を含みます。
◆中国A株オープン マザーファンドを通じて中国A株*2に投資を行うとともに、香港取引所上場の香港ドル建株式にも投資を行います。*2 上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元建株式をいいます。
◆株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。※ 直物為替先渡取引(NDF)等を活用して、為替運用を行うことがあります。
特色2:中国のQFII制度にて認可された投資枠を有効に活用した運用を行います。■QFII制度とは
内外の資本取引を自由化していない中国において、中国A株等の人民元建有価証券への外国からの投資を、一定の基準を満たして認可等を受けた機関投資家に限定して認める制度のことです。
正式名称は、Qualified Foreign Institutional Investors(適格外国機関投資家)制度といい、2002年12月に施行されました。?当ファンドでは三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が認可を受けた投資枠を利用します。?三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は2008年12月29日に中国証券監督管理委員会(CSRC)にQFIIとして認定を受けています。?三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は2009年3月25日に国家外貨管理局(SAFE)から1億米ドルの投資枠認可を受けています。

分配金履歴

2017/05/22200 円
2016/05/23200 円
2015/05/22500 円
2014/05/22400 円
2013/05/22200 円
2011/05/23400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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