投信銘柄詳細 - 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月)

新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
697 円(-3.94 %)
純資産 47 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
14,872 12 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
新興国公社債オープン(通貨選択型)は、為替ヘッジの対象通貨が異なる6つのコースとマネー・プール・ファンドの計7本のファンドから構成されています。
◆各通貨コース:ファンド・オブ・ファンズ方式*1により運用を行います。*1 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◆マネー・プール・ファンド:ファミリーファンド方式*2により運用を行います。

分配金履歴

2017/06/1430 円
2017/05/1530 円
2017/04/1430 円
2017/03/1430 円
2017/02/1430 円
2017/01/1630 円
2016/12/1430 円
2016/11/1430 円
2016/10/1430 円
2016/09/1430 円
2016/08/1530 円
2016/07/1430 円
2016/06/1430 円
2016/05/1630 円
2016/04/1430 円
2016/03/1430 円
2016/02/1530 円
2016/01/1430 円
2015/12/1430 円
2015/11/1630 円
2015/10/1430 円
2015/09/1430 円
2015/08/1430 円
2015/07/1430 円
2015/06/1530 円
2015/05/1430 円
2015/04/1430 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1430 円
2014/12/1530 円
2014/11/1430 円
2014/10/1430 円
2014/09/1630 円
2014/08/1430 円
2014/07/1430 円
2014/06/1630 円
2014/05/1430 円
2014/04/1430 円
2014/03/1430 円
2014/02/1430 円
2014/01/1430 円
2013/12/1630 円
2013/11/1430 円
2013/10/1530 円
2013/09/1730 円
2013/08/1430 円
2013/07/1630 円
2013/06/1430 円
2013/05/1430 円
2013/04/1530 円
2013/03/1430 円
2013/02/1430 円
2013/01/1530 円
2012/12/1430 円
2012/11/1430 円
2012/10/1530 円
2012/09/1430 円
2012/08/1430 円
2012/07/1730 円
2012/06/1430 円
2012/05/1430 円
2012/04/1630 円
2012/03/1430 円
2012/02/1430 円
2012/01/1630 円
2011/12/1430 円
2011/11/1430 円
2011/10/1430 円
2011/09/1430 円
2011/08/1530 円
2011/07/1430 円
2011/06/1430 円
2011/05/1630 円
2011/04/1430 円
2011/03/1430 円
2011/02/1430 円
2011/01/1430 円
2010/12/1430 円
2010/11/1530 円
2010/10/1430 円
2010/09/1410 円
2010/08/1610 円
2010/07/1410 円
2010/06/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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