投信銘柄詳細 - PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
583 円(-5.20 %)
純資産 2,094 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,702 -21 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 35 円(700 %)

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
投資対象
米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等が実質的な主要投資対象です。
ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券(新興経済国の政府および政府機関等の発行もしくは保証する債券(ソブリン債券、準ソブリン債券))に実質的な投資を行います。また、エマージング債券と同様の投資効果を持つ派生商品を活用する場合があります。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。

分配金履歴

2017/06/2035 円
2017/05/2235 円
2017/04/2035 円
2017/03/2135 円
2017/02/2035 円
2017/01/2035 円
2016/12/2035 円
2016/11/2135 円
2016/10/2035 円
2016/09/2035 円
2016/08/2235 円
2016/07/2035 円
2016/06/2035 円
2016/05/2035 円
2016/04/2035 円
2016/03/2235 円
2016/02/2235 円
2016/01/2035 円
2015/12/2135 円
2015/11/2035 円
2015/10/2035 円
2015/09/2435 円
2015/08/2035 円
2015/07/21335 円
2015/06/2235 円
2015/05/2035 円
2015/04/20335 円
2015/03/2035 円
2015/02/2035 円
2015/01/20335 円
2014/12/2235 円
2014/11/2035 円
2014/10/20335 円
2014/09/2235 円
2014/08/2035 円
2014/07/22335 円
2014/06/2035 円
2014/05/2035 円
2014/04/21335 円
2014/03/2035 円
2014/02/2035 円
2014/01/20335 円
2013/12/2035 円
2013/11/2035 円
2013/10/21335 円
2013/09/2035 円
2013/08/2035 円
2013/07/22335 円
2013/06/2035 円
2013/05/2035 円
2013/04/22335 円
2013/03/2135 円
2013/02/2035 円
2013/01/2135 円
2012/12/2035 円
2012/11/2035 円
2012/10/2235 円
2012/09/2035 円
2012/08/2035 円
2012/07/2035 円
2012/06/2035 円
2012/05/2135 円
2012/04/2035 円
2012/03/2135 円
2012/02/2035 円
2012/01/2035 円
2011/12/2035 円
2011/11/2135 円
2011/10/2035 円
2011/09/2035 円
2011/08/2235 円
2011/07/2035 円
2011/06/2035 円
2011/05/2035 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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