投信銘柄詳細 - 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月)

欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
930 円(-8.38 %)
純資産 23,219 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,224 -6 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
149 百万円 57 円(62 %)
前月解約額 前々月比
581 百万円 1 円(0 %)

欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月)の特色

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分配金履歴

2017/06/13100 円
2017/05/15100 円
2017/04/13100 円
2017/03/13100 円
2017/02/13100 円
2017/01/13100 円
2016/12/13100 円
2016/11/14100 円
2016/10/13100 円
2016/09/13150 円
2016/08/15150 円
2016/07/13150 円
2016/06/13150 円
2016/05/13150 円
2016/04/13150 円
2016/03/14200 円
2016/02/15200 円
2016/01/13200 円
2015/12/14200 円
2015/11/13200 円
2015/10/13200 円
2015/09/14200 円
2015/08/13200 円
2015/07/13200 円
2015/06/15200 円
2015/05/13200 円
2015/04/13200 円
2015/03/13200 円
2015/02/13200 円
2015/01/13200 円
2014/12/15200 円
2014/11/13200 円
2014/10/14200 円
2014/09/16200 円
2014/08/13200 円
2014/07/14200 円
2014/06/13200 円
2014/05/13200 円
2014/04/14200 円
2014/03/13200 円
2014/02/13200 円
2014/01/14200 円
2013/12/13200 円
2013/11/13200 円
2013/10/15200 円
2013/09/13200 円
2013/08/13200 円
2013/07/16120 円
2013/06/13120 円
2013/05/13120 円
2013/04/15120 円
2013/03/13120 円
2013/02/13120 円
2013/01/15120 円
2012/12/13120 円
2012/11/13120 円
2012/10/15120 円
2012/09/13120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.20 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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