投信銘柄詳細 - グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
626 円(-1.62 %)
純資産 2,776 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,555 67 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
50 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
65 百万円 29 円(81 %)

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の特色

 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を投資対象とし、国際分散投資を行う。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指す。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがある。ファミリーファンド方式で運用する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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