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三菱UFJアセットマネジメント

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

基準価額03/28
6,126
1(+0.02%)

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 1.55%(927位)
純資産額 27億9800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 円建ての外国投資信託である「ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス」を主要投資対象とし、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

3. 原則として取得時においてB-格相当以上の格付けを有するバンクローン債券等に投資します。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。

5. 円建外国投資信託の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2014/05/27
信託期間 2029/05/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.07%
(1016位)
0.85%
(1009位)
1.55%
(927位)
-0.19%
(740位)
-0.29%
(783位)
-
(-位)
標準偏差
1.38
(91位)
1.99
(22位)
2.27
(19位)
3.07
(18位)
7.24
(250位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.78
(416位)
0.44
(618位)
0.70
(595位)
-0.05
(554位)
-0.04
(577位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 38円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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