投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米

最大下落率
(過去6ヶ月)
351 円(-2.33 %)
純資産 2,728 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,756 -14 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
78 百万円 20 円(34 %)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米の特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債などへの投資に加え、円に対する米ドルのコール・オプションを売却しオプション・プレミアム収入を獲得する通貨カバード・コール戦略を活用することで利子収益の確保と値上がり益の獲得を目指す。
投資対象バンクローン、公社債の格付けは取得時にCCC-格相当以上を基準とする。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、バンクローンなどへの投資、米ドルコールオブションの売却などは米資産運用会社ピムコが行う。

分配金履歴

2017/10/1110 円
2017/04/1110 円
2016/10/1110 円
2015/10/1310 円
2015/04/1310 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.16 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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