投信銘柄詳細 - グローバル・ソブリン・オープン(毎月)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
333 円(-6.12 %)
純資産 592,781 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,064 10 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
370 百万円 3 円(1 %)
前月解約額 前々月比
10,726 百万円 3,844 円(56 %)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月)の特色

ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
ファンドの特色
特色1:世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。【ポイント1】:世界主要先進国?世界主要先進国は、OECD加盟国とします。
OECD(経済協力開発機構)は、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。?世界主要先進国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。?OECD非加盟国のうち、国際投信投資顧問がOECD加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。【ポイント2】:ソブリン債券?各国の政府が発行する国債や政府機関が発行する政府機関債等をいいます。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する国際機関債のほか、当ファンドにおいてはカナダ、オーストラリアなどの州政府債もソブリン債券に含まれます。【ポイント3】

分配金履歴

2017/06/1910 円
2017/05/1710 円
2017/04/1710 円
2017/03/1710 円
2017/02/1710 円
2017/01/1710 円
2016/12/1910 円
2016/11/1710 円
2016/10/1710 円
2016/09/2010 円
2016/08/1710 円
2016/07/1920 円
2016/06/1720 円
2016/05/1720 円
2016/04/1820 円
2016/03/1720 円
2016/02/1720 円
2016/01/1820 円
2015/12/1720 円
2015/11/1720 円
2015/10/1920 円
2015/09/1720 円
2015/08/1720 円
2015/07/1720 円
2015/06/1720 円
2015/05/1820 円
2015/04/1720 円
2015/03/1720 円
2015/02/1720 円
2015/01/1920 円
2014/12/1720 円
2014/11/1720 円
2014/10/1720 円
2014/09/1720 円
2014/08/1820 円
2014/07/1720 円
2014/06/1720 円
2014/05/1920 円
2014/04/1720 円
2014/03/1720 円
2014/02/1720 円
2014/01/1720 円
2013/12/1735 円
2013/11/1835 円
2013/10/1735 円
2013/09/1735 円
2013/08/1935 円
2013/07/1735 円
2013/06/1735 円
2013/05/1735 円
2013/04/1735 円
2013/03/1835 円
2013/02/1835 円
2013/01/1735 円
2012/12/1735 円
2012/11/1935 円
2012/10/1735 円
2012/09/1835 円
2012/08/1735 円
2012/07/1735 円
2012/06/1835 円
2012/05/1735 円
2012/04/1735 円
2012/03/1935 円
2012/02/1735 円
2012/01/1735 円
2011/12/1935 円
2011/11/1735 円
2011/10/1735 円
2011/09/2035 円
2011/08/1735 円
2011/07/1935 円
2011/06/1735 円
2011/05/1735 円
2011/04/1835 円
2011/03/1735 円
2011/02/1735 円
2011/01/1735 円
2010/12/1735 円
2010/11/1735 円
2010/10/1835 円
2010/09/1735 円
2010/08/1735 円
2010/07/2035 円
2010/06/1735 円
2010/05/1735 円
2010/04/1935 円
2010/03/1935 円
2010/02/1735 円
2010/01/1935 円
2009/12/2235 円
2009/11/1935 円
2009/10/2235 円
2009/09/1735 円
2009/08/1735 円
2009/07/1730 円
2009/06/1730 円
2009/05/1830 円
2009/04/1730 円
2009/03/1730 円
2009/02/1730 円
2009/01/1930 円
2008/12/1740 円
2008/11/1740 円
2008/10/1740 円
2008/09/1740 円
2008/08/1840 円
2008/07/1740 円
2008/06/1740 円
2008/05/1940 円
2008/04/1740 円
2008/03/1740 円
2008/02/1840 円
2008/01/1740 円
2007/12/1740 円
2007/11/1940 円
2007/10/1740 円
2007/09/1840 円
2007/08/1740 円
2007/07/1740 円
2007/06/1840 円
2007/05/1740 円
2007/04/1740 円
2007/03/1940 円
2007/02/1940 円
2007/01/1740 円
2006/12/1840 円
2006/11/1740 円
2006/10/1740 円
2006/09/1940 円
2006/08/1740 円
2006/07/1840 円
2006/06/1940 円
2006/05/1740 円
2006/04/1740 円
2006/03/1740 円
2006/02/1740 円
2006/01/1940 円
2005/12/1940 円
2005/11/1740 円
2005/10/1740 円
2005/09/2040 円
2005/08/1740 円
2005/07/1940 円
2005/06/1740 円
2005/05/1740 円
2005/04/1840 円
2005/03/1740 円
2005/02/1740 円
2005/01/1740 円
2004/12/1740 円
2004/11/1740 円
2004/10/1840 円
2004/09/1740 円
2004/08/1740 円
2004/07/2040 円
2004/06/1740 円
2004/05/1740 円
2004/04/1940 円
2004/03/1740 円
2004/02/1740 円
2004/01/1940 円
2003/12/1740 円
2003/11/1740 円
2003/10/1740 円
2003/09/1740 円
2003/08/1840 円
2003/07/1740 円
2003/06/1740 円
2003/05/1940 円
2003/04/1740 円
2003/03/1740 円
2003/02/1740 円
2003/01/1740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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