投信銘柄詳細 - ファンド・マネジャー(海外株式)

ファンド・マネジャー(海外株式)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,000 円(-6.27 %)
純資産 25,271 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,703 35 円(0.26 %)
前月設定価格 前々月比
1,330 百万円 -7,966 円(-86 %)
前月解約額 前々月比
6,724 百万円 6,150 円(1,071 %)

ファンド・マネジャー(海外株式)の特色

ファンドの目的
日本を除く世界主要国の株式を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の株式の指標であるMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
ファンドは、8ファンドで構成されており、国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、および新興国の株式・債券といった幅広い投資機会を提供します。
「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
原則として、為替ヘッジを行いません。 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.36 %
証券 0.05 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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