投信銘柄詳細 - 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
658 円(-9.73 %)
純資産 1,323 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,636 -31 円(-0.46 %)
前月設定価格 前々月比
184 百万円 80 円(77 %)
前月解約額 前々月比
120 百万円 103 円(606 %)

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の特色

 ロシアルーブル建ての短期公社債(ロシアの国債、政府機関債などのロシアルーブル建ての国際機関債)を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。為替ヘッジは行わない。なお、2030年9月末時点の格付け分布として、AAA格が31.79%、BBB格が66.83%となっている。

分配金履歴

2017/09/2530 円
2017/08/2530 円
2017/07/2530 円
2017/06/2630 円
2017/05/2530 円
2017/04/2530 円
2017/03/2730 円
2017/02/2730 円
2017/01/2530 円
2016/12/2630 円
2016/11/2530 円
2016/10/2530 円
2016/09/2630 円
2016/08/2530 円
2016/07/2530 円
2016/06/2730 円
2016/05/2530 円
2016/04/2530 円
2016/03/2530 円
2016/02/2530 円
2016/01/2530 円
2015/12/2530 円
2015/11/2530 円
2015/10/2630 円
2015/09/2530 円
2015/08/2530 円
2015/07/2730 円
2015/06/2530 円
2015/05/2530 円
2015/04/2730 円
2015/03/2530 円
2015/02/2530 円
2015/01/2650 円
2014/12/2550 円
2014/11/2550 円
2014/10/2750 円
2014/09/2550 円
2014/08/2550 円
2014/07/2550 円
2014/06/2550 円
2014/05/2650 円
2014/04/2550 円
2014/03/2550 円
2014/02/2550 円
2014/01/2750 円
2013/12/2550 円
2013/11/2550 円
2013/10/2550 円
2013/09/2550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook