投信銘柄詳細 - 日本物価連動国債ファンド

日本物価連動国債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
241 円(-1.42 %)
純資産 806 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,567 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 -8 円(-22 %)

日本物価連動国債ファンドの特色

日本国債(主に物価連動国債)を投資対象とし、値上がり益の獲得と利子収益の確保を目指す。投資対象は物価連動国債の比率を行為に保つが、投資環境に応じて、物価連動国債への投資比率を引き下げ、そのほかの国債に投資を行う場合もある。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.42 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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