投信銘柄詳細 - 優先証券プラス・オープン 為替プレミアム

優先証券プラス・オープン 為替プレミアム

最大下落率
(過去6ヶ月)
402 円(-2.39 %)
純資産 281 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,061 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
116 百万円 92 円(383 %)

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムの特色

「優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)」は米ドル建ての優先株、優先リート、偶発転換社債(CoCos)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲイン確保と信託財産の成長を目指す。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、米コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメントが運用する「プリファード・セキュリティーズ・ファンド」への投資を通じてドル建て優先株などへの投資を行う。
保有する米ドル建て資産について、円に対する米ドルのコール・オプションを売却するカバード・コール戦略を構築しオプション・プレミアム獲得を目指す。
「優先証券プラス・オープン」の「為替ヘッジありコース年2回決算型」「為替ヘッジなしコース年2回決算型」とのスイッチングが可能。
決算は年2回、6月13日と12月13日(休業日の場合は翌営業日)。分配は基準価額、市況動向、残存信託期間などを考慮して、分配実施の有無、分配額を決定する。
信託期間は2019年9月13日まで。

分配金履歴

2017/06/1310 円
2016/12/1310 円
2016/06/1310 円
2015/12/1410 円
2015/06/1510 円
2014/12/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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