投信銘柄詳細 - 三菱UFJ システムバリューオープン

三菱UFJ システムバリューオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
870 円(-2.65 %)
純資産 6,772 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,245 32 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
66 百万円 -23 円(-26 %)
前月解約額 前々月比
120 百万円 68 円(131 %)

三菱UFJ システムバリューオープンの特色

ファンドの目的
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、理論株価に対する割安度に着目した銘柄選定を行うことにより、TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果をめざします。
ファンドの特色
●わが国の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行うバリュー型のファンドです。
●TOPIX(東証株価指数)※1をベンチマーク※2として、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
●各銘柄の理論株価および理論株価に対する割安度の測定については、三菱UFJ信託銀行グループが独自に開発した「理論株価モデル」を活用します。
●ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、業種構成や規模構成など割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように、最適化を図ります。
●株式の実質組入比率は高位を基本とします。

分配金履歴

2007/03/15100 円
2006/03/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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