投信銘柄詳細 - ファンド・マネジャー(海外債券)

ファンド・マネジャー(海外債券)

最大下落率
(過去6ヶ月)
759 円(-6.20 %)
純資産 357 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,035 26 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
26 百万円 -55 円(-68 %)
前月解約額 前々月比
1,137 百万円 1,058 円(1,339 %)

ファンド・マネジャー(海外債券)の特色

ファンドの目的
日本を除く世界主要国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の公社債の指標であるシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
ファンドは、以下の8ファンドで構成されており、国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、および新興国の株式・債券といった幅広い投資機会を提供します。
ファンドの構成について
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)※1と連動する投資成果をめざして運用を行います。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマーク※2とします。
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への投資を行います。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.07 %

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