投信銘柄詳細 - 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
852 円(-3.12 %)
純資産 5,231 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,688 -59 円(-0.46 %)
前月設定価格 前々月比
1,624 百万円 116 円(8 %)
前月解約額 前々月比
898 百万円 734 円(448 %)

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
投資対象
ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とします。
主として円建外国投資信託への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行います。
また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います

分配金履歴

2017/10/1380 円
2017/09/1380 円
2017/08/1480 円
2017/07/1380 円
2017/06/1380 円
2017/05/1580 円
2017/04/1380 円
2017/03/1380 円
2017/02/1380 円
2017/01/1380 円
2016/12/1380 円
2016/11/1480 円
2016/10/1380 円
2016/09/1380 円
2016/08/1580 円
2016/07/1380 円
2016/06/13120 円
2016/05/13120 円
2016/04/13120 円
2016/03/14120 円
2016/02/15120 円
2016/01/13120 円
2015/12/14120 円
2015/11/13120 円
2015/10/13120 円
2015/09/14120 円
2015/08/13120 円
2015/07/13120 円
2015/06/15120 円
2015/05/13120 円
2015/04/13120 円
2015/03/13120 円
2015/02/13120 円
2015/01/13120 円
2014/12/15120 円
2014/11/13120 円
2014/10/14120 円
2014/09/16120 円
2014/08/13120 円
2014/07/14120 円
2014/06/13120 円
2014/05/13120 円
2014/04/14120 円
2014/03/13120 円
2014/02/13120 円
2014/01/14120 円
2013/12/1350 円
2013/11/1350 円
2013/10/1550 円
2013/09/1350 円
2013/08/1350 円
2013/07/1650 円
2013/06/1350 円
2013/05/1350 円
2013/04/1550 円
2013/03/1350 円
2013/02/1350 円
2013/01/1550 円
2012/12/1350 円
2012/11/1350 円
2012/10/1550 円
2012/09/1350 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.20 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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