投信銘柄詳細 - PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
718 円(-1.46 %)
純資産 59 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,533 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)の特色

 円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券などを投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行う。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(日本の短期公社債などに投資)への投資も行う。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則3年以上8年以内で調整する。
 販売会社は丸三証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/05/2210 円
2013/05/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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