投信銘柄詳細 - スマート・クオリティ・オープン(安定成長

スマート・クオリティ・オープン(安定成長

最大下落率
(過去6ヶ月)
525 円(-5.02 %)
純資産 17,336 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,070 -14 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
1,119 百万円 625 円(127 %)
前月解約額 前々月比
908 百万円 -100 円(-10 %)

スマート・クオリティ・オープン(安定成長の特色

「スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)」は「国内株式」「国内債券」「国内リート」「先進国株式」「先進国債券」「先進国リート」「新興国株式」「新興国債券」の8資産に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。8資産はそれぞれに設定したインデックスをベンチマークとする。「国内株式」はJPX日経インデックス400をベンチマークとしている。
「安定型」「成長型」とのスイッチングが可能。「安定成長型」はリスク水準を8.0%に設定している。「安定型」は5.0%、「成長型」は12.0%。
外貨建て資産に対し、為替ヘッジは行わない。
決算は年4回、2月、5月、8月、11月の13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月13日まで。

分配金履歴

2017/11/13408 円
2017/05/155 円
2015/08/13141 円
2015/05/13171 円
2015/02/13203 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.67 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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