投信銘柄詳細 - 新興国株式インデックスファンド(ラップ向

新興国株式インデックスファンド(ラップ向

最大下落率
(過去6ヶ月)
537 円(-5.15 %)
純資産 20 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,831 50 円(0.51 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)

新興国株式インデックスファンド(ラップ向の特色

「新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)」は新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックスとする。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、2月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年2月5日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.05 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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