投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘ

三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
705 円(-5.17 %)
純資産 2 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,435 64 円(0.68 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘの特色

「三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」、愛称「ボンドレター 毎月」は新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債などを実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資対象は国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券、バンクローン、転換社債など。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、債券の運用は米パイオニア・インベストメンツ・グループ傘下の資産運用会社パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメントが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2023年4月6日まで。

分配金履歴

2017/10/0620 円
2017/09/0620 円
2017/08/0720 円
2017/07/0620 円
2017/06/0620 円
2017/05/0820 円
2017/04/0620 円
2017/03/0620 円
2017/02/0620 円
2017/01/0620 円
2016/12/0620 円
2016/11/0720 円
2016/10/0620 円
2016/09/0620 円
2016/08/0820 円
2016/07/0620 円
2016/06/0620 円
2016/05/0620 円
2016/04/0620 円
2016/03/0720 円
2016/02/0820 円
2016/01/0620 円
2015/12/0720 円
2015/11/0620 円
2015/10/0620 円
2015/09/0720 円
2015/08/0620 円
2015/07/0620 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.73 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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