投信銘柄詳細 - ファンド・マネジャー(海外リート)

ファンド・マネジャー(海外リート)

最大下落率
(過去6ヶ月)
749 円(-4.60 %)
純資産 102 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,236 104 円(0.79 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 0 円(0 %)

ファンド・マネジャー(海外リート)の特色

ファンドの目的
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券の指標であるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
ファンドは、以下の8ファンドで構成されており、国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、および新興国の株式・債券といった幅広い投資機会を提供します。
ファンドの構成について
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)※1に連動する投資成果をめざして、運用を行います。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマーク※2とします。
「MUAM G-REI Tマザーファンド」を通じて、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.36 %
証券 0.05 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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