投信銘柄詳細 - バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,059 円(-10.20 %)
純資産 15,633 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,519 -14 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
221 百万円 26 円(13 %)
前月解約額 前々月比
447 百万円 228 円(104 %)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の特色

 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債などを実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。
 なお、2013年9月30日時点の格付け分布として、AAA32.63%、BBB17.50%、BB14.27%、B12.02%。

分配金履歴

2017/06/0690 円
2017/05/0890 円
2017/04/0690 円
2017/03/0690 円
2017/02/0690 円
2017/01/0690 円
2016/12/0690 円
2016/11/0790 円
2016/10/0690 円
2016/09/0690 円
2016/08/0890 円
2016/07/0690 円
2016/06/0690 円
2016/05/0690 円
2016/04/0690 円
2016/03/0790 円
2016/02/0890 円
2016/01/0690 円
2015/12/0790 円
2015/11/0690 円
2015/10/0640 円
2015/09/0740 円
2015/08/0640 円
2015/07/0640 円
2015/06/0840 円
2015/05/0740 円
2015/04/0640 円
2015/03/0640 円
2015/02/0640 円
2015/01/0640 円
2014/12/0840 円
2014/11/0640 円
2014/10/0630 円
2014/09/0830 円
2014/08/0630 円
2014/07/0730 円
2014/06/0630 円
2014/05/0730 円
2014/04/0730 円
2014/03/0630 円
2014/02/0630 円
2014/01/0630 円
2013/12/0630 円
2013/11/0630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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