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三菱UFJアセットマネジメント

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(みらいの港)

基準価額03/29
9,152
3(+0.03%)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(みらいの港)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.97%(568位)
純資産額 43億4200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 円建外国投資信託への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 投資対象とする円建外国投資信託において、世界の幅広い種類の公社債等への投資を行うことにより、トータル・リターン(公社債等の利子および値上がりによる収益)の獲得をめざします。

3. 公社債等への投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。

4. 原則として為替ヘッジを行いません。

5. 投資対象とする円建外国投資信託は、アムンディ・アセットマネジメント・US・インクが運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/07/31
信託期間 2028/04/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.06%
(261位)
6.65%
(378位)
13.97%
(568位)
9.14%
(279位)
7.18%
(198位)
4.94%
(153位)
標準偏差
6.45
(712位)
8.09
(619位)
8.17
(584位)
7.33
(327位)
8.54
(363位)
8.34
(247位)
シャープレシオ
0.79
(412位)
0.83
(397位)
1.71
(456位)
1.25
(179位)
0.84
(183位)
0.59
(95位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(みらいの港)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 50円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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