投信銘柄詳細 - 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジな

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジな

最大下落率
(過去6ヶ月)
932 円(-7.48 %)
純資産 11,086 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,042 -25 円(-0.23 %)
前月設定価格 前々月比
48 百万円 30 円(167 %)
前月解約額 前々月比
179 百万円 58 円(48 %)

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなの特色

主に米国企業が発行する米ドル建てのバクローン(貸付債権)を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。また、米企業発行の米ドル建てハイイールド債券、米国以外の先進国の企業が発行するバンクローンやハイイールド債券、米ドル以外の先進国通貨にも投資を行う場合がある。
運用はファンド・オブ・ファンド形式で行い、円建て外国投資信託の運用は米国の債券運用会社ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行う。
為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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