投信銘柄詳細 - スマート・クオリティ・オープン(成長型)

スマート・クオリティ・オープン(成長型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
415 円(-3.94 %)
純資産 11,036 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,973 -9 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
237 百万円 -125 円(-35 %)
前月解約額 前々月比
1,551 百万円 1,161 円(298 %)

スマート・クオリティ・オープン(成長型)の特色

「スマート・クオリティ・オープン(成長型)」は「国内株式」「国内債券」「国内リート」「先進国株式」「先進国債券」「先進国リート」「新興国株式」「新興国債券」の8資産に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。8資産はそれぞれに設定したインデックスをベンチマークとする。「国内株式」はJPX日経インデックス400をベンチマークとしている。
「安定型」「安定成長型」とのスイッチングが可能。「成長型」はリスク水準を12.0%に設定している。「安定型」は5.0%、「安定成長型」は8.0%。
外貨建て資産に対し、為替ヘッジは行わない。
決算は年4回、2月、5月、8月、11月の13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月13日まで。

分配金履歴

2015/08/13185 円
2015/05/13284 円
2015/02/13309 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.72 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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