投信銘柄詳細 - 日本株インカム・ファンド

日本株インカム・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,414 円(-3.27 %)
純資産 6,538 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,662 -15 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
20 百万円 15 円(300 %)
前月解約額 前々月比
306 百万円 141 円(85 %)

日本株インカム・ファンドの特色

ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、高水準の配当収入と中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とします。
配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、『高水準の配当収入』と『中長期的な値上がり益』の獲得をめざします。

分配金履歴

2017/06/12295 円
2016/12/12635 円
2016/06/10235 円
2015/12/10230 円
2015/06/10870 円
2014/12/10650 円
2014/06/10245 円
2013/12/10530 円
2013/06/101,000 円
2012/12/10375 円
2012/06/11180 円
2011/12/12185 円
2011/06/10175 円
2010/12/10190 円
2010/06/10195 円
2009/12/11175 円
2009/06/10365 円
2008/12/10240 円
2008/06/10260 円
2007/12/10240 円
2007/06/11540 円
2006/12/11320 円
2006/06/12240 円
2005/12/121,000 円
2005/06/10300 円
2004/12/10150 円
2004/06/10500 円
2003/12/10300 円
2003/06/10150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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